나스닥 상방배팅 마무리
이번주 종가즈음에 나스닥 3배 레버리지 ETF인 TQQQ종목을 전량매도하며 장장 두달에 걸친 나스닥 상방배팅을 마무리하고 다음으로 나스닥 3배 레버리지 인버스 ETF인 SQQQ에 잠시 시선을 돌려보고 있다.
SQQQ 매집, 나스닥 하방배팅 시작
나는 FA 분석을 하지 않고 기술적 분석을 통한 TA 를 지향하기 때문에 뉴스나 기타 이슈에 대해서는 본 게시글을 통해서 다루지 않겠다. 나스닥 차트를 보며 지난 배팅을 복기하고 다음 배팅을 준비해 보도록 하겠다.
트레이딩 뷰에서 제공하는 나스닥 차트는 여러가지 종류가 있다. 따라서 약간의 오차가 발생할 수 있다는 점 감안하고, 숫자가 아닌 분석에 포커싱을 하면 도움이 될 것이다.
상반기 내내 하락만 하던 나스닥은 6월중에 드디어 반등에 성공했는데 7월 8일경 쌍고점을 만들고 다시 하락을 했다. 이때 할 수 있는 배팅은 크게 두가지였다.
쌍바닥 패턴으로 진행되어 다시한번 저가를 낮출 것이다 라고 생각을 했다면 매도관점으로 SQQQ를 통해 하방돌파 배팅을 할 수 있었을 것이다.
그러나 상반기 내내 하락하기만 했고 5, 6월에는 그 하락폭이 더 컸다. 그렇기에 반기가 끝난 7월에 투자자의 입장에서 생각한다면 슬슬 자산에대한 리밸런싱을 하는 움직임이 있을 것이라고 생각했고, 만스닥을 지켜줄 것이라고 기대 했던 것 같다.
그렇기에 나는 어센딩 트라이앵글을 통한 매수관점으로 분석하여 TQQQ를 매수했고, 좋은 결과로 보답 받았다.
어센딩 트라이앵글은 첨부한 사진의 빨간색 삼각형을 참고하면 되겠다, 해당 삼각형을 상방으로 돌파했을때 삼각형의 크기만큼 추가로 상승할 수 있다는 내용이 되겠다.
추가적으로 기존 LH인 쌍고점구간을 종가로 돌파한 모습을 확인했기 때문에 다우이론상 다음 고점은 HH가 겠다 라고 판단하여 Bullish AB=CD 관점을 접목했다. LH 고점을 확인하고 해당 고점의 38.2% 되돌림이 진행되고 일봉 20이평선이 위치하는 구간에서 매수했다.
이후 지속적인 상승이 진행되어 현재는 새로운 고점 HH를 만들어 내는데에 성공했고, 어센딩 트라이앵글의 목표가 또한 달성했다.
Bullish AB=CD의 목표가 달성 여부만 남아있는 상태이며, 상반기에 계속되었던 하락의 추세가 너무 강해 슬슬 고점이 잡힐 것이라고 판단하고 있다. 먹을 수 있는 파이가 이제는 거의 없다는 뜻이다.
하락추세에서 바로 상승추세로 바뀌기보다 보합을 이루며 횡보하는 기간이 생길 것이라고 생각하며, 올 4분기에 소폭 하락하지 않을까 라고 생각하고 있다.
나스닥 조정 목표가는 어디인가
잘 샀고, 슬슬 고점이 다가올 것이라는 판단에 잘 팔고있다. 더 나아가서 이제는 SQQQ 즉 인버스 종목 매수를 통해 시장이 하락하는 순간에 수익을 보려고 생각하고 있다. 그럼 조정 목표가는 어디까지 생각해야 할 것인가.
먼저 추가상승을 고려하는 나스닥의 상승5파 관점으로 살펴보면 조정이 발생했을때 반드시 지켜져야 하는 라인은 기존 고점인 12700포인트 라인이다.
물론 상승1파의 고점을 어디로 설정할 것인가에 따라서 세부 숫자는 달라질 수 있겠으나, 나는 고점을 높여서 LH를 만들어낸 첫번째 고점을 상승1파의 고점으로 설정했다.
엘리엇 파동에서 4파는 1파의 고점을 훼손하면 안되기 때문에 상승5파가 진행되려면 이 고점을 훼손하면 안된다. 따라서 1차적으로 해당 라인에서 SQQQ 수익실현을 고려할 수 있다. 이때 두가지 선택지가 있을 것이다. SQQQ를 전량 매도하고 다시한번 매수관점으로 볼 것인가. 아니면 일부만 매도하고 추가하락을 볼 것인가.
이 부분에 대해서는 추가적인 관망이 필요하겠으나, 절반정도 매도한 상태에서 TQQQ를 매수하는 헷징전략으로 접근하고 이후 TQQQ와 SQQQ 둘중 한 종목을 정리하는 방향으로 잡을 생각이다.
약 7%정도 되는 레인지가 발생하기 때문에 여기까지만 잘 먹어도 20%의 예상수익율이 잡힌다.
SQQQ 차트분석을 통한 전략 수립
본 SQQQ 매수전략은 트레이딩 뷰를 통해서 아이디어 퍼블리시 해 두겠다. 이후 진행상황이 궁금한 분들은 링크를 클릭하여 차트를 재생하면 된다.
나스닥 분석에서 이야기 한 것처럼 20% 이상의 예상수익을 기대할 수 있겠으며 기존 저가이탈을 스탑로스로 잡았을때 약 10%정도의 예상손실을 확인할 수 있다. R/R 비율이 2 이상이 되는 좋은 매매전략이 만들어 지게 되었고, 본인은 월요일 프리장에서 매수할 생각이다.